CABELAS INC - FORM 8-K - EX-99 - EXHIBIT 99 (CABELA'S CCMNT FINANCIAL INFORMATION FOR OCTOBER 2016) - November 15, 2016

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Exhibit 99

October 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabela's Credit Card Master Note Trust
CABMT 12-1
 
CABMT 12-2
 
CABMT 13-1
 
CABMT 13-2
 
CABMT 14-1
 
CABMT 14-2
Deal Size
 
$500M
 
$500M
 
$385M
 
$350M
 
$300M
 
$400M
Expected Maturity
 
2/15/2017
 
6/15/2017
 
2/15/2023
 
8/15/2018
 
3/15/2017
 
7/15/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio Yield
 
19.69
%
 
19.69
%
 
19.69
%
 
19.69
%
 
19.69
%
 
19.69
%
Less: Base Rate
 
3.14
%
 
3.05
%
 
4.24
%
 
3.20
%
 
2.66
%
 
2.74
%
Gross Charge-offs
 
2.87
%
 
2.87
%
 
2.87
%
 
2.87
%
 
2.87
%
 
2.87
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excess Spread:
Oct 2016
13.68
%
 
13.77
%
 
12.58
%
 
13.62
%
 
14.16
%
 
14.08
%
 
Sep 2016
14.15
%
 
14.25
%
 
13.08
%
 
14.06
%
 
14.59
%
 
14.50
%
 
Aug 2016
14.58
%
 
14.67
%
 
13.50
%
 
14.50
%
 
15.05
%
 
14.96
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Month Average Excess Spread
 
14.14
%
 
14.23
%
 
13.05
%
 
14.06
%
 
14.60
%
 
14.51
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delinquencies:
30 to 59 days
0.40
%
 
0.40
%
 
0.40
%
 
0.40
%
 
0.40
%
 
0.40
%
 
60 to 89 days
0.28
%
 
0.28
%
 
0.28
%
 
0.28
%
 
0.28
%
 
0.28
%
 
90+ days
0.29
%
 
0.29
%
 
0.29
%
 
0.29
%
 
0.29
%
 
0.29
%
 
Total
0.97
%
 
0.97
%
 
0.97
%
 
0.97
%
 
0.97
%
 
0.97
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principal Payment Rate
 
32.75
%
 
32.75
%
 
32.75
%
 
32.75
%
 
32.75
%
 
32.75
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Payment Rate
 
34.39
%
 
34.39
%
 
34.39
%
 
34.39
%
 
34.39
%
 
34.39
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month End Principal Receivables
$5,267,140,868
 
$5,267,140,868
 
$5,267,140,868
 
$5,267,140,868
 
$5,267,140,868
 
$5,267,140,868

1

October 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabela's Credit Card Master Note Trust
CABMT 15-1
 
CABMT 15-2
 
CABMT 16-1
Deal Size
 
$375M
 
$400M
 
$1B
Expected Maturity
 
3/16/2020
 
7/15/2020
 
6/17/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio Yield
 
19.69
%
 
19.69
%
 
19.69
%
Less: Base Rate
 
3.53
%
 
3.57
%
 
3.32
%
Gross Charge-offs
 
2.87
%
 
2.87
%
 
2.87
%
 
 
 
 
 
 
 
Excess Spread:
Oct 2016
13.29
%
 
13.25
%
 
13.50
%
 
Sep 2016
13.76
%
 
13.71
%
 
13.96
%
 
Aug 2016
14.19
%
 
14.15
%
 
14.39
%
 
 
 
 
 
 
 
3 Month Average Excess Spread
 
13.75
%
 
13.70
%
 
13.95
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delinquencies:
30 to 59 days
0.40
%
 
0.40
%
 
0.40
%
 
60 to 89 days
0.28
%
 
0.28
%
 
0.28
%
 
90+ days
0.29
%
 
0.29
%
 
0.29
%
 
Total
0.97
%
 
0.97
%
 
0.97
%
 
 
 
 
 
 
 
Principal Payment Rate
 
32.75
%
 
32.75
%
 
32.75
%
 
 
 
 
 
 
 
Total Payment Rate
 
34.39
%
 
34.39
%
 
34.39
%
 
 
 
 
 
 
 
Month End Principal Receivables
$5,267,140,868
 
$5,267,140,868
 
$5,267,140,868


2

CABELAS INC Reports