CABELAS INC - FORM 8-K - EX-99 - EXHIBIT 99 (CABELA'S CCMNT FINANCIAL INFORMATION FOR AUGUST 2016) - September 15, 2016

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8-K - FORM 8-K (CABELA'S CCMNT FINANCIAL INFORMATION FOR AUGUST 2016) - CABELAS INCa8-kaugust2016cabelascredi.htm
Exhibit 99

August 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabela's Credit Card Master Note Trust
CABMT 11-4
 
CABMT 12-1
 
CABMT 12-2
 
CABMT 13-1
 
CABMT 13-2
 
CABMT 14-1
Deal Size
 
$300M
 
$500M
 
$500M
 
$385M
 
$350M
 
$300M
Expected Maturity
 
10/17/2016
 
2/15/2017
 
6/15/2017
 
2/15/2023
 
8/15/2018
 
3/15/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio Yield
 
20.17
%
 
20.17
%
 
20.17
%
 
20.17
%
 
20.17
%
 
20.17
%
Less: Base Rate
 
3.37
%
 
3.22
%
 
3.13
%
 
4.30
%
 
3.30
%
 
2.75
%
Gross Charge-offs
 
2.37
%
 
2.37
%
 
2.37
%
 
2.37
%
 
2.37
%
 
2.37
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excess Spread:
Aug 2016
14.43
%
 
14.58
%
 
14.67
%
 
13.50
%
 
14.50
%
 
15.05
%
 
Jul 2016
14.05
%
 
14.20
%
 
14.29
%
 
13.11
%
 
14.13
%
 
14.68
%
 
Jun 2016
14.30
%
 
14.45
%
 
14.54
%
 
13.34
%
 
14.41
%
 
14.97
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Month Average Excess Spread
 
14.26
%
 
14.41
%
 
14.50
%
 
13.32
%
 
14.35
%
 
14.90
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delinquencies:
30 to 59 days
0.34
%
 
0.34
%
 
0.34
%
 
0.34
%
 
0.34
%
 
0.34
%
 
60 to 89 days
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
90+ days
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
Total
0.86
%
 
0.86
%
 
0.86
%
 
0.86
%
 
0.86
%
 
0.86
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principal Payment Rate
 
34.52
%
 
34.52
%
 
34.52
%
 
34.52
%
 
34.52
%
 
34.52
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Payment Rate
 
36.20
%
 
36.20
%
 
36.20
%
 
36.20
%
 
36.20
%
 
36.20
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month End Principal Receivables
$5,243,229,433
 
$5,243,229,433
 
$5,243,229,433
 
$5,243,229,433
 
$5,243,229,433
 
$5,243,229,433

1

August 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabela's Credit Card Master Note Trust
CABMT 14-2
 
CABMT 15-1
 
CABMT 15-2
 
CABMT 16-1
Deal Size
 
$400M
 
$375M
 
$400M
 
$1B
Expected Maturity
 
7/15/2019
 
3/16/2020
 
7/15/2020
 
6/17/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio Yield
 
20.17
%
 
20.17
%
 
20.17
%
 
20.17
%
Less: Base Rate
 
2.84
%
 
3.61
%
 
3.65
%
 
3.41
%
Gross Charge-offs
 
2.37
%
 
2.37
%
 
2.37
%
 
2.37
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excess Spread:
Aug 2016
14.96
%
 
14.19
%
 
14.15
%
 
14.39
%
 
Jul 2016
14.59
%
 
13.81
%
 
13.76
%
 
13.53
%
 
Jun 2016
14.88
%
 
14.06
%
 
14.01
%
 
0.00
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Month Average Excess Spread
 
14.81
%
 
14.02
%
 
13.97
%
 
13.96
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delinquencies:
30 to 59 days
0.34
%
 
0.34
%
 
0.34
%
 
0.34
%
 
60 to 89 days
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
90+ days
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
Total
0.86
%
 
0.86
%
 
0.86
%
 
0.86
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principal Payment Rate
 
34.52
%
 
34.52
%
 
34.52
%
 
34.52
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Payment Rate
 
36.20
%
 
36.20
%
 
36.20
%
 
36.20
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month End Principal Receivables
$5,243,229,433
 
$5,243,229,433
 
$5,243,229,433
 
$5,243,229,433


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