CABELAS INC - FORM 8-K - EX-99 - EXHIBIT 99 (CABELA'S CREDIT CARD MASTER NOTE TRUST FINANCIAL INFORMATION FOR JULY 2011) - August 15, 2011

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8-K - FORM 8-K (CABELA'S CREDIT CARD MASTER NOTE TRUST FINANCIAL INFORMATION FOR JULY 2011) - CABELAS INCform8k.htm
 
Exhibit 99
 
July 2011
                                      
                                       
Cabela's Credit Card Master Note Trust
  
CABMT 06-3
    
CABMT 08-4
    
CABMT 09-1
    
CABMT 10-1
    
CABMT 10-2
    
CABMT 11-2
  
Deal Size
     $500M     $200M     $500M     $300M     $250M     $300M  
Expected Maturity
    
10/17/2011
    
9/15/2011
    
3/15/2012
    
1/15/2015
    
9/15/2015
    
6/15/2016
  
                                                   
                                                   
Portfolio Yield
       20.24 %     20.24 %     20.23 %     20.23 %     20.23 %     20.23 %
LESS: Base Rate
       4.82 %     8.22 %     5.43 %     3.44 %     3.48 %     3.95 %
Gross Charge-offs
       2.61 %     2.61 %     2.61 %     2.61 %     2.61 %     2.61 %
                                                   
Excess Spread:
Jul-11
     12.81 %     9.41 %     12.19 %     14.18 %     14.14 %     13.67 %
 
Jun-11
     12.88 %     9.53 %     12.33 %     14.30 %     14.22 %     0.00 %
 
May-11
     12.73 %     9.38 %     12.18 %     14.15 %     14.08 %     0.00 %
                                                   
3 Month Average Excess Spread
     12.81 %     9.44 %     12.23 %     14.21 %     14.15 %     13.67 %
                                                   
                                                   
Delinquencies
30 to 59 days
     0.34 %     0.34 %     0.34 %     0.34 %     0.34 %     0.34 %
 
60 to 89 days
     0.24 %     0.24 %     0.24 %     0.24 %     0.24 %     0.24 %
 
90+ days
     0.27 %     0.27 %     0.27 %     0.27 %     0.27 %     0.27 %
 
Total
     0.85 %     0.85 %     0.85 %     0.85 %     0.85 %     0.85 %
                                                   
Principal Payment Rate
       40.57 %     40.57 %     40.57 %     40.57 %     40.57 %     40.57 %
                                                   
Total Payment Rate
       42.26 %     42.26 %     42.26 %     42.26 %     42.26 %     42.26 %
                                                   
Month End Principal Receivables
   $ 2,755,995,848     $ 2,755,995,848     $ 2,755,995,848     $ 2,755,995,848     $ 2,755,995,848     $ 2,755,995,848  
 
 

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