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| file | filename |
|---|---|
| 8-K - 8-K - SUNEDISON, INC. | d254613d8k.htm |
| EX-99.3 - EX-99.3 - SUNEDISON, INC. | d254613dex993.htm |
| EX-99.2 - EX-99.2 - SUNEDISON, INC. | d254613dex992.htm |
Exhibit 99.1
13 WCF variance report, dated August 19, 2016
| All figures reported in millions of USD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week1 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cum. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cum. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Cum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Receipts: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North America |
6 | 73 | 2 | 7 | 87 | 11 | 10 | 5 | 13 | 39 | (5 | ) | 63 | (3 | ) | (6 | ) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC + GAM |
1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 19 | (5 | ) | (4 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (13 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMEA + LATAM + ROA |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ (Corporate + TERP/GLBL) |
0 | 1 | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modules |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India |
0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 1 | — | 6 | 7 | 7 | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 17 | (7 | ) | (7 | ) | (0 | ) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | (10 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solar Materials business |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Disbursements |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North America |
(15 | ) | (9 | ) | (28 | ) | (5 | ) | (57 | ) | (29 | ) | (30 | ) | (47 | ) | (16 | ) | (121 | ) | 13 | 21 | 19 | 11 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC + GAM |
(4 | ) | (1 | ) | (3 | ) | (1 | ) | (9 | ) | (6 | ) | (5 | ) | (5 | ) | (2 | ) | (17 | ) | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMEA + LATAM + ROA |
(6 | ) | (4 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (10 | ) | (5 | ) | (7 | ) | (5 | ) | (4 | ) | (20 | ) | (1 | ) | 3 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ (Corporate + TERP/GLBL) |
(4 | ) | (2 | ) | (6 | ) | (2 | ) | (13 | ) | (10 | ) | (8 | ) | (19 | ) | (6 | ) | (43 | ) | 6 | 6 | 14 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modules |
— | — | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | — | — | — | — | — | — | — | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India |
(2 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (2 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (0 | ) | — | (0 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (14 | ) | (11 | ) | (7 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | — | (0 | ) | — | — | (0 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (30 | ) | 9 | 6 | 1 | (1 | ) | 0 | (1 | ) | — | (0 | ) | — | (0 | ) | (0 | ) | 0 | (0 | ) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China |
(0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (1 | ) | (0 | ) | — | (0 | ) | — | (0 | ) | — | (3 | ) | (3 | ) | — | — | — | — | (1 | ) | (1 | ) | — | — | — | (1 | ) | — | — | (7 | ) | 3 | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | 1 | — | (0 | ) | — | (0 | ) | 1 | (0 | ) | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solar Materials business |
(0 | ) | (2 | ) | (0 | ) | (2 | ) | (0 | ) | (2 | ) | (0 | ) | (2 | ) | (0 | ) | (2 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (0 | ) | (18 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (0 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (3 | ) | (0 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (20 | ) | 1 | 0 | (0 | ) | (0 | ) | 2 | 0 | — | (0 | ) | 0 | (0 | ) | 1 | (1 | ) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Receipts Less Cash Disbursements:3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North America |
(9 | ) | 64 | (26 | ) | 2 | 30 | (17 | ) | (20 | ) | (43 | ) | (3 | ) | (83 | ) | 8 | 84 | 16 | 5 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSC + GAM |
(3 | ) | 1 | (1 | ) | (0 | ) | (3 | ) | (0 | ) | 2 | (1 | ) | 1 | 1 | (3 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (1 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMEA + LATAM + ROA |
(5 | ) | (2 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (8 | ) | (5 | ) | (6 | ) | (5 | ) | (4 | ) | (20 | ) | (1 | ) | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ (Corporate + TERP/GLBL) |
(4 | ) | (1 | ) | (6 | ) | (1 | ) | (11 | ) | (10 | ) | (8 | ) | (19 | ) | (6 | ) | (43 | ) | 6 | 7 | 14 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modules |
— | — | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | — | — | — | — | — | — | — | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India |
(2 | ) | (1 | ) | 1 | (2 | ) | 0 | (1 | ) | 0 | (0 | ) | — | 2 | (1 | ) | 1 | (0 | ) | (7 | ) | (4 | ) | — | — | (1 | ) | — | — | 0 | — | — | (0 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (14 | ) | 1 | (1 | ) | 1 | (0 | ) | 0 | (1 | ) | — | (0 | ) | — | 2 | (0 | ) | 1 | (0 | ) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China |
(0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (1 | ) | (0 | ) | — | (0 | ) | — | 2 | — | (1 | ) | (3 | ) | — | — | — | — | (1 | ) | (1 | ) | — | — | — | (1 | ) | — | — | (7 | ) | 3 | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | (0 | ) | 1 | — | (0 | ) | — | (0 | ) | 1 | 2 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solar Materials business |
(0 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (2 | ) | 0 | (2 | ) | 0 | (2 | ) | (0 | ) | (2 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (0 | ) | (17 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (0 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (3 | ) | 0 | (1 | ) | (0 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (1 | ) | (0 | ) | (20 | ) | 1 | 0 | (0 | ) | (0 | ) | 2 | 0 | — | (0 | ) | 0 | (0 | ) | 1 | (1 | ) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| 1 | Week 1 is the week ending on Friday, April 22, 2016. |
| 2 | Week 1, 2, 3 use approved budget dated April 21, 2016. Weeks 4, 5 use approved budget dated May 20, 2016. Weeks 6, 7, 8, 9, 10 use approved budget dated June 7, 2016. Weeks 11, 12, and 13 use the approved budget dated July 18, 2016. Weeks 14 and 15 uses approved budget dated July 26th. Weeks 16 and 17 use approved budget dated August 4, 2016. |
| 3 | In this Cash Receipts Less Cash Disbursements panel, cash flows in the “Cum.” column are the Cumulative Net Cash Flows of the Business Segments for the Variance Period ending Aug 4, 2016. |